Wat kost het?

Programma Financieel meerjarenbeeld

Lasten

Primitieve begroting

24.641

25.061

25.278

24.761

Wijzigingen tot 1e VGR

-2.154

-2.154

-2.946

-2.429

1e Voortgangsrapportage

-23

-29

-32

-33

Lasten tot de kadernota

22.463

22.878

22.300

22.299

Totaal mutaties lasten kadernota

1.442

916

569

480

(Kladboeking)

(Kladboeking)

1. Autonome ontwikkelingen

1.655

1.616

1.616

1.616

Bijdrage SDL i.v.m.  Inkoop

13

13

13

13

Informatisering & Automatisering: software & licenties

345

345

345

345

Dividend Waterbedrijf

BedrijfsHulpVerlening BHV

12

12

12

12

Wet Open Overheid

45

Aanpassing Algemene uitkering op basis van de december-circulaire 2018

Huisvesting primair onderwijs - Eerste inrichting Onderwijsleerpakket (OLP) en meubilair basisschool de Bem

Nieuwbouw basischool Tamboerijn (indexering)

-6

-6

-6

Stelpost ivm kostenstijging 2020.

1.225

1.225

1.225

1.225

Ondertitelen raads- en commissievergaderingen

8

20

20

20

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

7

7

7

7

2. Actualisatie bestaand beleid

230

80

80

55

Advieskosten Planning & Control

25

5

5

5

Tijdelijke formatie juridisch advies

80

Opstellen Integraal Accomodatieplan

50

Tijdelijke formatie communicatie

75

75

75

Uitvoeren vervolg project 'Financiële basis op orde'

50

3. Nieuw beleid

112

100

54

-11

Verduurzamingsmaatregelen brandweerkazerne Zevenaar

Datagedreven sturen

47

47

Vervanging atletiekbaan (fundering en toplaag)

-12

-11

-11

Uitvoering juridische kwaliteitszorg

65

65

65

5. Dekkingsplan

-555

-880

-1.180

-1.180

Vrijval stelpost inflatiecorrectie begroting 2019

-55

-130

-180

-180

Vrijval stelpost IBP begroting 2019

-500

-750

-1.000

-1.000

Actualisatie OZB-inkomsten niet-woningen

Totaal lasten na de kadernota

23.905

23.794

22.869

22.779

Saldo voor bestemming

61.274

62.610

61.274

61.899

Mutaties reserves

Onttrekkingen tot de kadernota

905

617

614

614

Onttrekkingen kadernota

Totaal onttrekkingen reserves

905

617

614

614

Toevoegingen tot de kadernota

1.827

1.607

359

359

Toevoegingen kadernota

Totaal toevoegingen reserves

1.827

1.607

359

359

Totaal mutaties reserves

-921

-989

255

255

Saldo na bestemming

60.353

61.620

61.529

62.155

Toelichting financiële ontwikkelingen

Negatieve bedragen bij de lasten op programma 0 Bestuur en ondersteuning.  

In de financiële tabel staat een aantal regels met een negatieve last gepresenteerd. Dit zijn doorbelastingen van rente op investeringen van het taakveld Treasury (programma 0) naar het juiste product. Financieel wordt de rente mutatie verwerkt op twee programma's. De toelichting wordt alleen gepresenteerd op het programma waar de investering plaats vindt.  

Baten

1. Autonome ontwikkelingen

Dividend Waterbedrijf

Het dividend van waterbedrijf Vitens wordt structureel lager geraamd naar € 1 per aandeel. Deze prognose is afgeleid van de verplichting van de ACM (Autoriteit Consument en Markt)  om tot tariefsverlaging bij Vitens over te gaan. Dit leidt tot lagere winst en een lagere dividenduitkering bij Vitens aan aandeelhouders.

Aanpassing Algemene uitkering op basis van de december-circulaire 2018

De berekening van de Algemene uitkering uit het gemeentefonds in deze Kadernota is gebaseerd op de zogenaamde ‘december-circulaire 2018’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2. Actualisatie bestaand beleid

Opstellen Integraal Accomodatieplan

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor onderwijs gaat onderdeel uitmaken van het Integraal Accommodatieplan (IAP) dat dit jaar wordt opgesteld. Ook het IAP dient periodiek te worden geactualiseerd waarbij het aan te bevelen is  om aan te sluiten bij de cyclus van het IHP voor het onderwijs.

De kosten voor externe ondersteuning worden geraamd op € 50.000 voor 2023. Wij stellen voor de kosten ten laste van de voorziening onderhoud gebouwen te brengen.

5. Dekkingsplan

Actualisatie OZB-inkomsten niet-woningen

Vanwege de verkoop van kavels in 7Poort kunnen de OZB-opbrengsten vanaf 2021 worden verhoogd. Van de verwachte hogere opbrengst van € 600.000 vloeit ongeveer 40% weg naar het rijk vanwege een hogere korting op de algemene uitkering. Per saldo resteert een structureel voordeel van € 350.000.

Meerjareninvesteringsplan 2019-2023

Bedragen x €  1.000

 Omschrijving

 Netto

Afs.

Rente en afschrijving

inv.

termijn

2019

2020

2021

2022

Totaal Investeringen 

0

0

0

0

0

Omschrijving

0

0

0

0

Netto lasten geplande investeringen

0

0

0

0

Opmerking:
De vrijval van de kapitaallasten is om administratieve redenen (BBV-voorschriften) binnen dit programma geraamd, maar heeft betrekking op de vrijval van alle oude investeringen.

Overzicht met niet gehonoreerde voorstellen

In de onderstaande tabel worden de voorstellen gepresenteerd die vooralsnog niet door het college voor honorering worden voorgedragen. Uit oogpunt van transparantie presenteren wij deze voorstellen wel in deze kadernota.

Toelichting behorend bij de niet gehonoreerde voorstellen

Baten